IRIR情報

　　　　　

営業活動によるキャッシュ・フロー	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
税金等調整前当期純利益	10,177	11,414	15,873	18,643	17,771
減価償却費	4,036	4,106	4,704	5,338	5,465
のれん償却額	421	317	737	1,082	1,036
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△47	44	133	77	△22
賞与引当金の増減額（△は減少）	142	233	766	438	636
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△25	△17	45	△38	△6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	34	34	29	25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	124	△204	274	△155	854
受取利息及び受取配当金	△298	△278	△318	△444	△452
支払利息	216	221	333	509	573
社債発行費	－	－	56	－	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,099	△382	△15	△1,197	△131
減損損失	－	164	－	－	－
受取損害賠償金	－	－	－	△2,782	－
固定資産処分損益（△は益）	3	△1,344	82	113	△12
持分法による投資損益（△は益）	769	△148	△448	△514	△543
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△6,681	△6,748	△2,985	2,721	309
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,604	△3,968	188	283	△832
仕入債務の増減額（△は減少）	4,494	6,626	△3,068	△9,738	△7,274
受入保証金の増減額（△は減少）	△4	9	△21	1	4
その他の資産の増減額（△は増加）	378	△773	781	337	△1,710
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,655	1,647	1,883	437	577
その他	△5	190	96	△25	58
小計	13,551	11,146	19,134	15,117	16,326
利息及び配当金の受取額	327	308	348	503	526
利息の支払額	△216	△221	△317	△507	△573
課徴金の返還による収入	ー	ー	ー	2,782	ー
法人税等の支払額	△4,307	△3,717	△3,522	△6,920	△6,267
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,354	7,515	15,642	10,975	10,011
投資活動によるキャッシュ・フロー	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
定期預金の増減額（△は増加）	485	110	△623	584	△79
投資有価証券の売却による収入	1,984	480	86	1,699	187
投資有価証券の取得による支出	△21	△19	△25	△23	△26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△397	△11,871	△663	－
有形固定資産の売却による収入	28	1,731	23	103	218
有形固定資産の取得による支出	△2,232	△3,176	△3,834	△4,806	△3,213
無形固定資産の取得による支出	△372	△331	△801	△541	△248
保険積立金の解約による収入	245	123	342	143	107
貸付による支出	△89	△55	△69	△76	△50
貸付金の回収による収入	99	95	76	78	73
その他	△114	△129	△196	△243	△132
投資活動によるキャッシュ・フロー	13	△1,569	△16,894	△3,745	△3,164
財務活動によるキャッシュ・フロー	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期	2026年3月期
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	－	△130	△140	△12
長期借入れによる収入	－	52	4,000	150	－
長期借入金の返済による支出	△244	△33	△13	△868	△869
社債の発行による収入	－	－	9,943	－	－
リース債務の返済による支出	△1,010	△1,103	△1,327	△1,238	△1,405
自己株式の取得による支出	△5,057	△7,464	△0	△0	△2,006
自己株式の売却による収入	0	305	－	12	－
子会社の自己株式の取得による支出	△20	－	△15	－	－
配当金の支払額	△3,313	△2,720	△2,792	△4,710	△5,602
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0	△130	△0	△0
その他	－	－	△20	－	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,646	△10,964	9,513	△6,795	△8,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	80	△139	108	60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△239	△4,938	8,122	543	△2,988
現金及び現金同等物の期首残高	36,205	35,966	31,027	39,149	39,693
現金及び現金同等物の期末残高	35,966	31,027	39,149	39,693	36,704